đĻ LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMPREHENSIF
Masjid Al-Falah Bassura - Bank Syariah Indonesia
Data Terkini Per 27 Juni 2025
đŠī¸ Posisi Keuangan Semua Rekening
Ramadhan Bassura
729451751
Rp 2.468.505
Tersedia: Rp 2.418.505
Donasi
788008067
Rp 9.115.839
Tersedia: Rp 9.065.839
Operasional
788008878
Rp 59.212.741
Tersedia: Rp 59.162.741
Qurban/Zakat
788008886
Rp 868.961
Tersedia: Rp 818.961
Kajian
788008894
Rp 22.782.212
Tersedia: Rp 22.732.212
đ° Ringkasan Total Aset
Total Saldo Riil
Rp 94.448.259
Total Saldo Tersedia
Rp 94.198.259
Dana Mengendap
Rp 250.000
Rekening Terbesar
Operasional (62.7%)
đ Distribusi Dana per Rekening
đ Transfer Internal BSI
Rp 236.802
1.7%
đĸ Operasional
Rp 59.212.741
62.7%
đ Kajian
Rp 22.782.212
24.1%
đ Donasi
Rp 9.115.839
9.7%
đ Ramadhan
Rp 2.468.505
2.6%
đ Qurban/Zakat
Rp 868.961
0.9%
Kategori Pengeluaran Operasional
𩹠Maintenance & Kebersihan
Rp 2.824.000
65.5%
đ Operasional Masjid
Rp 1.000.000
23.2%
đ Transfer Internal
Rp 479.580
11.1%
đĻ Biaya Administrasi
Rp 6.720
0.2%
đ Key Performance Indicators
Rasio Pemasukan/Pengeluaran
3.13 : 1
Rata-rata Transaksi Harian
25-30 transaksi
Donasi Terbesar
Rp 5.150.000
Efisiensi Operasional
68%
Liquiditas Ratio
99.7%
Dana Idle
Rp 250.000
đ¯ Insights & Rekomendasi Strategis
- Posisi Keuangan Sangat Sehat: Total aset Rp 94.4 juta dengan distribusi yang baik antar rekening
- Cash Flow Positif: Rekening operasional tumbuh 18.3% dalam 7 hari (Rp 9.17 juta)
- Diversifikasi Sumber Dana: 65% dari transfer eksternal menunjukkan dukungan donatur besar
- Sistem Digital Efektif: QR Code donations 33% dari pemasukan operasional
- Pengelolaan Biaya Baik: Operational expense ratio hanya 23% dari total pengeluaran
- Rekomendasi: Pertahankan momentum, optimalkan dana idle, dan tingkatkan digital fundraising
- Area Perhatian: Monitor maintenance cost yang tinggi (65% pengeluaran)
- Opportunity: Dana kajian Rp 22.7 juta bisa dioptimalkan untuk program unggulan
đ Analisis Rekening Operasional (19-26 Juni 2025)
Saldo Awal Periode
Rp 50.036.239
Total Pemasukan
Rp 13.486.802
Total Pengeluaran
Rp 4.310.300
Net Cash Flow
Rp 9.176.502
Pertumbuhan
+18.3%
Saldo Akhir Periode
Rp 59.212.741
Sumber Pemasukan Operasional
đĻ Transfer Eksternal (BIFAST)
Rp 8.750.000
64.9%
đą QR Code Donations
Rp 4.500.000
33.4%
